证券之星消息，7月30日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0285元，累计净值为1.0625元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨3.01%，近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.77%，现金占净值比0.6%。

该基金的基金经理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.28%。

Provident Financial Services（PFS.US）公司简介：Provident Financial Services Inc 是面向社区的银行 Provident Bank 的控股公司。 该公司通过其遍布新泽西州北部和中部以及宾夕法尼亚州某些县的分支机构网络提供全面的金融产品和服务。 公司的战略强调在非标准市场发展高回报业务，并保持稳定的资本结构。商业贷款占该公司贷款的大部分，其次是建设贷款。这些收入来源一般可以分为三类：财富管理收入、保险代理收入、银行服务费和其他费用。

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