配资股票开户 9月25日基金净值:平安惠融纯债最新净值1.1509,涨0.04%
2024-10-24本站消息,9月25日,平安惠融纯债最新单位净值为1.1509元,累计净值为1.2989元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安惠融纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.83%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报