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股票配资新闻 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇: 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金美元现汇份额更新基金产品资料概要(2025年01月27日更新)
发布日期：2025-02-03 20:48    点击次数：121

股票配资新闻 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇: 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金美元现汇份额更新基金产品资料概要(2025年01月27日更新)

汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金美元现汇份额更新基金产品             资料概要(2025 年 01 月 27 日更新)                                          编制日期：2025 年 01 月 24 日                  送出日期：2025 年 01 月 27 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况            汇添富全球医疗混合 基金简称                          基金代码           004877            (QDII)            汇添富全球医疗混合 下属基金简称                        下属基金代码         004878            (QDII)美元现汇            汇添富基金管理股份有                        中国工商银行股份有限 基金管理人                         基金托管人            限公司                               公司 境外投资顾问     -                  境外托管人          布朗兄弟哈里曼银行 基金合同生效日    2017 年 08 月 16 日   上市交易所          - 上市日期       -                  基金类型           混合型 交易币种       美元                 运作方式           普通开放式 开放频率       每个开放日                               开始担任本基金基 基金经理       张韡                 金经理的日期                               证券从业日期         2014 年 03 月 25 日 其他         - 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略            本基金采用自下而上的方法，精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行 投资目标       投资布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增            值。            本基金投资于境内境外市场。            针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会            签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募            基金(以下无特别说明，均包括 exchange traded fund, ETF)；已与中国            证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普            通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 投资范围            股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债            券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中            国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行            承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工            具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、            期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金           等标的物挂钩的结构性投资产品；           针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工           具,具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票）    ，存托           凭证、衍生工具（股指期货、权证、国债期货、股票期权等），债券（国债、           金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交           易可转债） 、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超           短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定           收益类资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金为对冲外币的汇率风险，可以           投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、           外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。           本基金可以进行境外证券借贷交易、 境外正回购交易、逆回购交易、境内           融资交易。 有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为           准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履           行适当程序后，可以将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-           象，投资于全球医疗保健行业相关公司股票及存托凭证的资产占非现金基           金资产的比例不低于 80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比           例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。           本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：           美国、欧洲、日本、香港和加拿大等国家或地区。投资各个市场股票及其           他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为 95%。           香港市场可通过合格境内机构投资者( QDII)境外投资额度和港股通机制           进行投资，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%。           本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，           根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币           市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股           票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球医疗保健主题相关公司  主要投资策略   中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对           合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风           险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股           票策略。本基金的投资策略还包括：基金投资策略、固定收益率资产投资           策略、衍生品投资策略、汇率避险策略。           标普全球 1200 医疗保健指数收益率×50%+恒生香港上巿生物科技指数收  业绩比较基准   益率×20%+中证医药卫生指数收益率×20%+一年期人民币定期存款利率           (税后) ×10%           本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金，属于           证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低           于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。  风险收益特征           本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场           波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投           资所面临的特别投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表和区域配置图表 注：区域配置图表的扇区占比为本基金在每个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占 本基金在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资之和的比重；区域配置图表的图示 数据为本基金在每个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：            份额（S）或金额（M）    费用类型                       费率/收费方式      备注               /持有期限（N） 申购费（前收费）   20 万元≤M           M≥100 万元         200 美元/笔    单位为美元 赎回费        7 天≤N           N≥6 个月           0.00% 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：   费用类别     年费率或金额            收费方式              收取方                                             基金管理人、销售 管理费             1.2%    -                                             机构 托管费             0.2%    -                   基金托管人 销售服务费              -    -                   销售机构 审计费用               -    45000.00 元/年        会计师事务所 信息披露费              -    120000.00 元/年       规定披露报刊 指数许可使用费            -    -                   指数编制公司                         《基金合同》生效后与基                         金相关的律师费、诉讼                         费；基金的证券交易费用                         及在境外市场的交易、清                         算、登记等实际发生的费                         用（out-of-pocket                         fees）；基金份额持有人                         大会费用；基金依照有关                         法律法规应当缴纳的，购                         买或处置证券有关的任何                         税收、征费、关税、印花                         税及预扣提税（以及与前                         述各项有关的任何利息及                         费用）  （简称“税收”）   ；                         代表基金投票或其他与基 其他费用                -                       -                         金投资活动有关的费用；                         基金的银行汇划费用和外                         汇兑换交易的相关费用；                         基金的开户费用、账户维                         护费用；为应付赎回和交                         易清算而进行临时借款所                         发生的费用；除去基金管                         理人和基金托管人因自身                         原因而导致的更换基金管                         理人、更换基金托管人及                         基金资产由原任基金托管                         人转移至新任基金托管人                         以及由于境外托管人更换                         导致基金资产转移所引起                         的费用等。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：               基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2025 年 01 月 27 日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金主要投资于全球医疗保健行业的股票，基 金净值会因为全球医疗保健市场波动等因素产生波动。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。   一、投资产品风险：1、市场风险；2、汇率风险；3、政治风险。   二、开放式基金风险：1、流动性风险；2、利率风险；3、信用风险；4、操作风险；5、交 易结算风险；6、会计核算风险；7、税务风险；8、法律风险；9、正回购/逆回购风险；10、证 券借贷风险；11、衍生品投资风险；12、大宗交易风险；13、不可抗力风险；14、境内存托凭证 投资风险；15、启用侧袋机制的风险。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明  本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。



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